如果你想做炒单,首先考虑一下你是否适合炒单。(第1/3 页)
这一交易环节被大多数交易者忽视,但它却是成败的关键。在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱,就在于多数的输家不执行资金管理、风险控制、交易策略,少数的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫,从不在技术分析上斤斤计较,这样就足以让他们10年、20年持续不断的继续成为赢家,这仅仅注重技术分析的交易者无法比拟抗衡的。交易系统是资金管理的前提条件。要搞明白什么是资金管理,有个观点必须要先强调一下,行情涨跌是不可预测的,不预测涨跌怎么买卖?为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测,才能真正理解并无交易规则,只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易系统。成熟的交易系统是应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在。
若要准确理解交易规则、系统、资金管理这些概念,首先要学会不去预测合理的资金管理,控制风险。为了方便大家理解,这里是用均线交易系统说明金叉开多死,差评剁开空。假设均线交易系统的准确率是30%,平均盈亏比是3:7,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。如何理解?假设交易100单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚7万,亏钱的单子平均一单亏3万,算下来不可能赚钱。实际来说,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。再假设通过回撤长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那么可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%,这是非常恐怖的,假如你有100万资金,最大亏损到只剩下20万资金。尽管最后的。
的股市还是能赚回到100万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了,遇到个可怕的黑天鹅,随时都有可能爆仓。对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢?答案肯定不是。我们首先看风险系统,最大的回撤是80%,那么这个风险是否能降低一些呢?当然可以,如果把仓位降低一半,那么整体风险系数也就降低一半,最大回撤就变成了40%,接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%?当我们把最大持仓控制在25%以内作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险,最大回撤20%,不赚钱的系统。注意,这个最大持仓控制在25%以内就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则。此
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